华尔街630亿美元押注Anthropic算力

10月27日，科技板块行情回暖，港股硬科技涨幅居前。港股通信息技术ETF华宝（159131）标的指数早盘一度冲高逾2%。指数成份股中，云英谷科技涨超18%领衔，群核科技涨超11%，晶合集成涨超6%，智谱涨超5%，建滔积层板、澜起科技、联想集团涨超4%。

630亿美元融资采购博通芯片

消息面上，美国银行、黑石、花旗及摩根士丹利日前联合宣布，通过一家新成立的特殊目的载体（SPV）提供总计630亿美元融资，用于采购博通AI加速器及网络设备，并将其租赁给AI大模型开发商Anthropic。芯片交付预计自2027年起开始。此次交易规模之大、结构之复杂，令华尔街与硅谷业界高度关注。

机构：三季报兑现与“物理AI”接棒

国盛证券研报指出，当前正值三季报收官窗口期，AI算力产业链业绩密集兑现，高景气度得到充分验证；同时“物理AI”接棒成为产业新叙事主线，AI向实体场景渗透的长期趋势明确。宏观层面，高层会议与美联储FOMC议息会议双政策窗口临近，政策走向将成为短期市场重要变量。配置上或可继续关注国产存储产业链、物理AI及硬件链、光电检测与测试设备链等主线。

公开资料显示，港股通信息技术ETF华宝（159131）跟踪港股通信息C指数，该指数由约“80%硬件+20%软件”构成，涵盖74只港股硬科技公司，成份股不含阿里巴巴、腾讯、美团等大市值互联网企业。