刚刚过去的周末，全球市场被地缘政治与人工智能交易降温两条主线牵引。10月17日美股三大指数收跌，纳指跌超2%，科技股全线走低，AI云服务商CoreWeave重挫近12%；布伦特原油触及110美元。热门中概股多数下跌，台积电跌超2%。大宗商品方面，布伦特大涨、铜价反弹、金价微跌；欧洲股市表现领先美股，受益于投资者撤出AI交易。
俄乌谈判与欧洲街头同时升温
美国总统特朗普发文称，正斡旋俄乌和平谈判，并批评乌克兰总统泽连斯基不愿停战。泽连斯基则称，特朗普正逼迫乌克兰向俄罗斯投降，并表示已与美方代表讨论下一步外交行动。能源方面，俄罗斯副总理称俄柴油将在签署合同后15至20天进入美国市场；伊朗称一艘违规油轮在霍尔木兹海峡南部触雷爆炸起火。欧洲多国爆发示威活动，法国2000多人被捕，欧元兑主要货币随之下跌。
AI叙事松动波及公司与债市
企业层面，微软取消AI相关合作，令英国本土数据中心先锋企业遭遇重大挫折；特斯拉一辆开启FSD模式的车辆在驾驶员睡着后发生事故；可口可乐取代百事成为美国肯德基饮料供应商；梅赛德斯-AMG发布纯电GT SUV，最高1153马力，起售价11.3万欧元。Anthropic一方面聘请法律人士，助力AI智能体完成交易谈判，另一方面预测到2030年AI或可让美国GDP提升近50%。
观点：美债难题与半导体景气
马斯克称，美国债务问题只能靠AI和机器人解决，并承认自己在政治事务中“有些偏离正轨”。韩国财长表示，半导体市场“至少到明年”将保持稳健。花旗认为，美债收益率对经济增长的影响可能大于对美股估值的影响，AI正在改变传统股债关系。本周市场将同时消化地缘谈判进展、油价与AI资本开支预期的变化。
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